证券代码：002605       证券简称：姚记科技          公告编号：2024-069 债券代码：127104       债券简称：姚记转债           上海姚记科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的真确、准确和齐全，莫得辗转 记录、误导性述说或要紧遗漏。    格外领导：    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 期转股价钱（即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。如后续公司股票收盘价 格抓续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望后续可能触发“姚记转债”有条件赎 回条目。阐发《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券募 集证明书》     （以下简称“《召募证明书》”）中有条件赎回条目的相关礼貌，届时公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股 的可颐养公司债券。    敬请纷乱投资者详确了解可颐养公司债券（以下简称“可转债”）相关礼貌， 并实时关爱公司后续公告，驻守投资风险。    一、可颐养公司债券基本情况    （一）可颐养公司债券刊行情况    经中国证券监督处分委员会《对于喜悦上海姚记科技股份有限公司向不特定 对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可20231120 号）喜悦注册，公 司于 2024 年 1 月 25 日向不特定对象刊行可颐养公司债券 5,831,273 张，每张面 值为东说念主民币 100 元，共召募资金东说念主民币 58,312.73 万元。    （二）可颐养公司债券上市情况    经深圳证券来回所喜悦，上述可颐养公司债券于 2024 年 2 月 26 日起在深圳 证券来回所挂牌来回，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。    （三）可颐养公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终结之日（2024 年 1 月 31 日）满六 个月后的第一个来回日（2024 年 7 月 31 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月 24 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺缓期间付息款 项不另计息）   （四）可颐养公司债券转股价钱调整情况   “姚记转债”运转转股价钱为 21.53 元/股。 派现实，阐发中国证监会对于可颐养公司债券刊行礼貌以及公司《召募证明书》 对于转股价钱调整的相关商定，“姚记转债”转股价钱进行相应调整，调整前转 股价钱为 21.53 元/股，调整后转股价钱为 20.61 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起顺利。具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱调整的公告》                                    （公告编号：2024-   二、可颐养公司债券有条件赎回条目   （一）有条件赎回条目   阐发《召募证明书》，公司本次刊行的可颐养公司债券有条件赎回条目如下： 在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股 的可颐养公司债券（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   （1）在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，若是公司股票在职何连结三十 个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含     ；   （2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的将 被赎回的可颐养公司债券票面总金额；i 为可颐养公司债券往时票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算 尾）。   （二）债券利率   第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。   姚记转债本期债券利率为 0.3%。   三、本次可能触发“姚记转债”有条件赎回条目的情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日期间，公司股票价钱已有十个交 易日的收盘价不低于“姚记转债”当期转股价钱（即 20.61 元/股）的 130%（即 后续可能触发“姚记转债”有条件赎回条目。阐发《召募证明书》中有条件赎回 条目的相关礼貌，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一齐或部分未转股的可颐养公司债券。   四、风险领导   阐发《可颐养公司债券处分方针》                 《深圳证券来回所上市公司自律监管领导第 赎回条目，公司将在满足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否利用赎 回权，并按影相关礼貌实时现实信息败露义务。   敬请纷乱投资者详确了解公司《召募证明书》中可转债有条件赎回的相关约 定，并实时关爱公司后续公告，驻守投资风险。   特此公告。                             上海姚记科技股份有限公司董事会