对于富国恒生港股通高股息低波动交往型绽放式指数 证券投资基金（QDII）申购赎回现款替代筹议处理程          序的教导性公告   为更好地做事投资者，知足投资者的投资需求，字据上海证券交往所、中国 证券登记结算有限包袱公司的筹议业务端正，以及富国恒生港股通高股息低波动 交往型绽放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513950，场内简称：“恒生 红利 ETF”，以下简称“本基金”）基金左券、招募诠释书（更新）的联系章程， 在投资香港商场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外证券投资 机制或内地与香港股票商场交往互联互通机制进行投资。现将具体情况教导如下：   一、基金经管东谈主代理申赎投资者买券卖券的风险   因波及香港商场股票的生意，在投资者申购、赎回本基金时，本基金组合证 券需以现款样式进行替代，并由基金经管东谈主按照招募诠释书（更新）的约定代理 申赎投资者进行联系证券生意，投资者需承受买入证券的结算本钱和卖出证券的 结算金额的不细目性（含汇率波动风险）。   本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外证券投资机制或内地与香 港股票商场交往互联互通机制进行投资。当基金经管东谈主使用内地与香港股票商场 交往互联互通机制代理申赎投资者生意联系证券时，比较使用及格境内机构投资 者（QDII）机制在香港聚首交往所生意证券所适用汇率以及相哄骗度水平有所 不同，可能导致在两种方式下被替代证券的本色购入本钱或本色卖出金额不同， 进而加多投资者承受买入证券的结算本钱和卖出证券的结算金额不细目性的风险。   此外，由于指数成份券选择基金经管东谈主代买代卖模式，可能给投资者申购和 赎回带来价钱的不细目性，而这种价钱的不细目性可能影响本基金二级商场价钱 的折溢价水平。投资者在赎回基金份额时，基金投资组合变现可能受到商场变化、 部分红份券停牌或流动性不及等身分影响，导致投资者收到的赎回对价可能宽限 交收或赎回对价的金额出现较大波动的风险。   二、申购及赎回替代金额的处理设施   T 日，基金经管东谈主字据申购赎回清单收取申购现款替代保证金。对于阐述成 功的 T 日申购请求，在 T 日（指上海证券交往所和香港聚首交往所的共同交往 日）内，基金经管东谈主以收到的申购现款替代保证金代投资者买入被替代证券。基 金经管东谈主有权在 T 日（指上海证券交往所和香港聚首交往所的共同交昔日）内 随性时刻以收到的申购现款替代保证金代投资者买入小于便是被替代证券数目的 随性数目的被替代证券。基金经管东谈主有权字据基金投资的需要自主决定不买入部 分被替代证券，大约不进行任何买入证券的操作。   在 T 日（指上海证券交往所和香港聚首交往所的共同交昔日）日终，基金 经管东谈主已买入的证券，依据申购现款替代保证金与被替代证券的本色买入本钱 （包括买入价钱与联系交往用度）的差额，细目基金应退还投资者或投资者应补 交的款项；未买入的证券，依据申购现款替代保证金与被替代证券 T 日（指上 海证券交往所和香港聚首交往所的共同交昔日）收盘价（需用最新汇率公允价折 算为东谈主民币，当日在证券交往所无交往的，取最近交昔日的收盘价，当日无收盘 价的，取终末成交价）的差额，细目基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   在此手艺若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等弥留权柄变动，则 进行相应调解。宽泛情况下，T+3 日（指上海证券交往所与香港聚首交往所的共 同交昔日）内，基金经管东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给登记机构， 登记机构办理现款替代多退少补资金的清理，并将效果发送给联系申购赎回代理 机构和基金托管东谈主。   如遇基金参与港股通交往且港股通临时停市、港股通逐日额度不及、证券长 期停牌、流动性不及等格外情况，可参照证券的估值价钱对结算价钱进行调解， 要是基金经管东谈主以为该证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金金钱 净值产生较大影响，为了更好地注意抓有东谈主利益，该证券对应的现款替代退补款 的清理交收可在其复牌后按照本色交往本钱办理。在此手艺若该证券发生除息、 送股（转增）、配股等弥留权柄变动，则进行相应调解。   上述汇率现在继承汇率公允价。汇率公允价包括中国东谈主民银行或其授权机构 最新公布的东谈主民币汇率中间价、中外洋汇交往中心最新收盘价、与基金托管东谈主商 定的其他公允价钱（如：中国东谈主民银行或国度外汇经管局或中外洋汇交往中心正 式对外发文后公布的东谈主民币兑主要外汇当日收盘价）等。   对于阐述见效的 T 日赎回请求，在 T 日（指上海证券交往所和香港聚首交 易所的共同交昔日）内，基金经管东谈主字据赎回请求代投资者卖出被替代证券。基 金经管东谈主有权在 T 日（指上海证券交往所和香港聚首交往所的共同交昔日）内 随性时刻代投资者卖出小于便是被替代证券数目的随性数目的被替代证券。基金 经管东谈主有权字据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券，大约不进行任 何卖出证券的操作。   在 T 日（指上海证券交往所和香港聚首交往所的共同交昔日）日终，基金 经管东谈主已卖出的证券，按照被替代证券的本色卖出金额（扣除联系用度）细目基 金应支付的替代金额；未卖出的证券，按照被替代证券 T 日（指上海证券交往 所和香港聚首交往所的共同交昔日）收盘价（需用最新汇率公允价折算为东谈主民币， 当日在证券交往所无交往的，取最近交昔日的收盘价，当日无收盘价的，取终末 成交价）细目基金应支付给投资者的替代金额。   在此手艺若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等弥留权柄变动，则 进行相应调解。宽泛情况下，T+7 日（指上海证券交往所和香港聚首交往所的共 同交昔日）内，基金经管东谈主将应支付的替代金额的明细及汇总额据发送给登记机 构，登记机构办理现款替代资金的清理，并将效果发送给联系申购赎回代理机构 和基金托管东谈主。   如遇基金参与港股通交往且港股通临时停市、证券始终停牌、流动性不及等 格外情况，可参照证券的估值价钱，对结算价钱进行调解，要是基金经管东谈主以为 该证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金金钱净值产生较大影响， 为了更好地注意抓有东谈主利益，该证券对应的现款替代款的清理交收可在其复牌后 按照本色交往本钱办理。在此手艺若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重 要权柄变动，则进行相应调解。   上述汇率现在继承汇率公允价。汇率公允价包括中国东谈主民银行或其授权机构 最新公布的东谈主民币汇率中间价、中外洋汇交往中心最新收盘价、与基金托管东谈主商 定的其他公允价钱（如：中国东谈主民银行或国度外汇经管局或中外洋汇交往中心正 式对外发文后公布的东谈主民币兑主要外汇当日收盘价）等。   三、参考 IOPV 决议和 IOPV 计较荒唐的风险   基金经管东谈主大约基金经管东谈主拜托的机构不错在交往时刻内，字据申购赎回清 单和组合证券内各只证券的及时成交数据，计较基金份额参考净值（IOPV），并 将计较效果进取海证券交往所发送，由上海证券交往所对外发布，仅供投资者交 易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与及时的基金份额净值可能存在各异， 与投资者申购赎回的本色结算价钱也可能存在各异，IOPV 计较可能出现荒唐， 投资者若参考 IOPV 进行投资决议可能导致吃亏，需投资者自行承担。   基金份额参考净值计较公式为：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现款替代成份证券的数目、最新成交价以及及时汇率公允价的相乘之 和＋申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购赎回单元对应的基金份额（最 新成交价按照汇率公允价调解为东谈主民币价钱）。   汇率公允价包括中证指数有限公司在发布和计较境外指数家具中继承的及时 汇率价钱、基金经管东谈主与基金托管东谈主约定的其他公允价钱（如：中国东谈主民银行或 其授权机构最新公布的东谈主民币汇率中间价、中国东谈主民银行或国度外汇经管局或中 外洋汇交往中心隆重对外发文后公布的东谈主民币兑主要外汇当日收盘价）等。   基金经管东谈主不错调解基金份额参考净值计较公式，存在联系计较方式变动带 来的风险。   四、弥留教导 的联系业务端正过甚经常的更新，确保具备联系专科学问、明晰了解联系端正流 程。 联系业务端正及可能产生的风险。本基金各申购赎回代理券商的具体业务办理流 程、需要提交的文献等不尽调换，请投资者在办理业务前商议办理业务的申购赎 回代理券商。 费的客户做事电话（95105686、400-888-0688）商议联系情况。 金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应 厚爱阅读本基金的基金左券和招募诠释书等基金法律文献，了解基金的风险收益 特征，并字据本身的风险承受智力选拔合适我方的基金家具。   特此公告。                                   富国基金经管有限公司